东财30天滚动持有债券C(024309)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,828,533.72 |
2,156,897.93 |
| 利息合计 |
53,483.53 |
1,127,124.65 |
| 其中：存款利息收入 |
53,483.53 |
1,032,968.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
94,156.18 |
| 投资收益合计 |
1,409,866.12 |
1,118,824.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,563,218.43 |
963,706.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-153,352.31 |
155,118.06 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
365,184.07 |
-89,051.06 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
327,418.10 |
646,702.17 |
| 管理人报酬 |
173,729.32 |
258,364.49 |
| 基金托管费 |
43,432.38 |
64,591.17 |
| 销售服务费 |
16,788.70 |
186,566.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
24,123.60 |
26,305.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,123.60 |
26,305.75 |
| 其他费用 |
67,198.50 |
109,600.00 |
| 利润总额 |
1,501,115.62 |
1,510,195.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
