| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 286,445.33 | 9,959,575.38 |
| 本期利润 | 5,641,267.54 | 4,013,133.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.47 | 0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.70 | 0.24 |
| 期末可供分配利润 | 607,681.47 | 4,013,133.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 88,804,209.86 | 1,648,795,809.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.95 | 0.24 |
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