南方稳航120天滚动持有债券A(024425)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,060,333.19 |
7,852,311.96 |
| 利息合计 |
222,284.17 |
1,781,439.08 |
| 其中：存款利息收入 |
95,973.53 |
58,233.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
126,310.64 |
1,723,206.05 |
| 投资收益合计 |
1,747,565.64 |
13,498,991.29 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,798,805.24 |
13,498,991.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-51,239.60 |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,090,483.38 |
-7,430,881.31 |
| 其他收入 |
- |
2,762.90 |
| 费用 |
1,683,988.19 |
3,076,084.30 |
| 管理人报酬 |
509,586.38 |
1,195,434.83 |
| 基金托管费 |
127,396.56 |
298,858.70 |
| 销售服务费 |
110,261.56 |
238,819.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
785,149.41 |
1,260,903.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
785,149.41 |
1,260,903.49 |
| 其他费用 |
134,802.86 |
67,589.65 |
| 利润总额 |
7,376,345.00 |
4,776,227.66 |
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