南方稳航120天滚动持有债券A(024425)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,145,444.88 |
18,788,189.14 |
| 存出保证金 |
86,373.71 |
85,237.88 |
| 交易性金融资产 |
122,216,416.43 |
2,438,609,187.09 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
122,216,416.43 |
2,438,609,187.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
51,353.88 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
133,386,120.23 |
2,468,688,866.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
13,500,974.45 |
397,633,692.07 |
| 应付证券清算款 |
- |
10,094,047.01 |
| 应付赎回款 |
4,467.48 |
- |
| 应付管理人报酬 |
19,507.65 |
349,837.23 |
| 应付托管费 |
4,876.91 |
87,459.30 |
| 应付销售服务费 |
251.13 |
69,877.57 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,900.22 |
58,633.38 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
122,476.05 |
98,242.57 |
| 负债合计 |
13,656,453.89 |
408,391,789.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,336,061.73 |
2,055,520,849.67 |
| 未分配利润 |
3,393,604.61 |
4,776,227.66 |
| 所有者权益合计 |
119,729,666.34 |
2,060,297,077.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
133,386,120.23 |
2,468,688,866.46 |
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