| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,424,562.63 | 5,654,076.15 |
| 本期利润 | 2,437,969.57 | 6,350,545.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.27 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.88 | 1.06 |
| 期末可供分配利润 | 2,439,207.10 | 1,102,316.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 86,922,471.31 | 150,260,122.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.96 | 1.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
