平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
86,375,300.41 |
168,254,119.06 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
5,056,621.31 |
9,891,625.76 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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102,688.45 |
| 应收申购款 |
315,447.73 |
60,018.65 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
92,076,023.86 |
173,426,099.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
365,791.34 |
1,797,419.94 |
| 应付管理人报酬 |
35,590.09 |
72,475.07 |
| 应付托管费 |
4,009.38 |
8,152.51 |
| 应付销售服务费 |
18,419.44 |
35,910.79 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
29,899.66 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
81,822.86 |
115,000.00 |
| 负债合计 |
535,532.77 |
2,028,958.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
88,895,460.34 |
169,572,754.27 |
| 未分配利润 |
2,645,030.75 |
1,824,387.04 |
| 所有者权益合计 |
91,540,491.09 |
171,397,141.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,076,023.86 |
173,426,099.62 |
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