| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 107,935,800.34 | 84,421,083.74 | 17,954,526.17 | 41,469,242.77 |
| 2026-03-30 | 148,683,799.40 | 107,935,800.34 | 37,824,151.57 | 78,572,150.63 |
| 2025-12-30 | 353,939,508.38 | 148,683,799.40 | 34,975,803.68 | 240,231,512.66 |
| 2025-09-29 | 553,207,358.36 | 353,939,508.38 | 18,810,878.38 | 218,078,728.36 |
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