| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,535,198.77 | 6,583,172.71 |
| 本期利润 | 2,067,401.62 | 9,577,547.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.89 | 3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.97 | 3.49 |
| 期末可供分配利润 | 1,475,700.84 | 1,668,295.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 20,898,637.60 | 49,519,691.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.60 | 3.49 |
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