宏利睿智领航混合C(024498)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利睿智领航混合C(024498)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	99,397.12	329,055.04
存出保证金	58,433.20	140,856.16
交易性金融资产	44,682,467.58	135,114,583.37
其中：股票投资	43,280,163.53	135,114,583.37
债券投资	1,402,304.05	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	4,853,806.48
应收利息	-	-
应收股利	5,118.42	-
应收申购款	479.36	51,337.85
其他资产	-	-
资产总计	50,636,012.47	150,376,291.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	350,997.19	301,863.92
应付赎回款	59,001.56	527,486.85
应付管理人报酬	144,757.98	257,528.70
应付托管费	9,128.58	30,118.38
应付销售服务费	7,060.20	17,875.25
应付交易费用	-	-
应交税费	26.43	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	408,503.33	777,693.60
负债合计	979,475.27	1,912,566.70
所有者权益
实收基金	46,040,575.13	143,251,552.72
未分配利润	3,615,962.07	5,212,171.86
所有者权益合计	49,656,537.20	148,463,724.58
负债及所有者权益总计	50,636,012.47	150,376,291.28

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