宏利睿智领航混合C(024498)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,709,571.69 |
26,936,838.32 |
| 利息合计 |
14,769.33 |
1,024,405.78 |
| 其中：存款利息收入 |
14,769.33 |
1,024,405.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
11,309,397.63 |
20,891,845.99 |
| 其中：股票投资收益 |
10,678,967.75 |
19,899,968.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
789.55 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
629,640.33 |
991,877.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,623,910.40 |
3,779,378.77 |
| 其他收入 |
9,315.13 |
1,241,207.78 |
| 费用 |
750,934.58 |
4,800,205.10 |
| 管理人报酬 |
702,965.81 |
3,032,203.40 |
| 基金托管费 |
88,490.01 |
583,528.84 |
| 销售服务费 |
60,138.80 |
517,758.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-100,662.87 |
666,714.69 |
| 利润总额 |
5,958,637.11 |
22,136,633.22 |
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