| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 687,270.00 | 1,344,470.90 |
| 本期利润 | 714,296.57 | 1,039,359.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.19 | 0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | 1,292,480.74 | 1,028,326.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 55,734,918.24 | 96,657,697.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.37 | 1.08 |
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