上银慧景利60天滚动持有债券C(024551)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
57,488.41 |
108,472.34 |
| 存出保证金 |
3,813.00 |
31,225.71 |
| 交易性金融资产 |
199,399,078.58 |
234,513,443.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
187,710,261.48 |
224,429,508.28 |
| 资产支持证券投资 |
11,688,817.10 |
10,083,934.80 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,472,360.16 |
75,888.93 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
206,440,122.05 |
235,765,968.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
10,000,439.95 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
730,973.48 |
892,607.22 |
| 应付管理人报酬 |
30,345.17 |
46,785.41 |
| 应付托管费 |
6,069.03 |
9,357.08 |
| 应付销售服务费 |
7,801.03 |
16,220.81 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,920.64 |
31,552.88 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
97,746.07 |
167,489.58 |
| 负债合计 |
883,855.42 |
11,164,452.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
200,508,536.45 |
222,109,477.63 |
| 未分配利润 |
5,047,730.18 |
2,492,038.12 |
| 所有者权益合计 |
205,556,266.63 |
224,601,515.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
206,440,122.05 |
235,765,968.68 |
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