上银慧景利60天滚动持有债券C(024551)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,624,139.30 |
2,584,826.56 |
| 利息合计 |
5,050.81 |
126,054.43 |
| 其中：存款利息收入 |
3,593.80 |
23,746.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,457.01 |
102,308.32 |
| 投资收益合计 |
2,509,998.77 |
2,903,923.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,396,675.66 |
2,812,428.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
113,323.11 |
91,495.03 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
109,089.72 |
-445,150.98 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
473,257.38 |
606,705.28 |
| 管理人报酬 |
206,842.23 |
210,971.95 |
| 基金托管费 |
41,368.48 |
42,194.41 |
| 销售服务费 |
59,879.09 |
95,557.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
46,263.61 |
83,218.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
46,263.61 |
83,218.94 |
| 其他费用 |
108,530.61 |
165,642.69 |
| 利润总额 |
2,150,881.92 |
1,978,121.28 |
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