| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,297,131.03 | 3,432,936.35 |
| 本期利润 | 3,757,929.64 | 3,304,955.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.85 | 0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | 516,595.29 | 3,304,955.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 117,069,352.01 | 763,006,998.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.13 | 0.44 |
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