平安瑞和6个月持有混合A(024645)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,138,406.91 |
11,346,729.24 |
| 利息合计 |
338,369.42 |
1,485,576.25 |
| 其中：存款利息收入 |
328,216.20 |
494,776.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,153.22 |
990,800.07 |
| 投资收益合计 |
9,919,029.12 |
10,108,009.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,413,612.12 |
936,377.94 |
| 基金投资收益 |
-11,130.47 |
- |
| 债券投资收益 |
10,904,009.48 |
8,936,097.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
439,762.23 |
235,533.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,881,008.37 |
-246,856.55 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,926,543.86 |
5,790,568.37 |
| 管理人报酬 |
3,561,740.23 |
3,413,774.84 |
| 基金托管费 |
445,217.58 |
426,721.87 |
| 销售服务费 |
877,670.40 |
822,507.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,862,513.74 |
973,608.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,862,513.74 |
973,608.28 |
| 其他费用 |
137,778.98 |
125,429.54 |
| 利润总额 |
6,211,863.05 |
5,556,160.87 |
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