平安瑞和6个月持有混合A(024645)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
915,654.27 |
268,892.21 |
| 存出保证金 |
33,846.54 |
- |
| 交易性金融资产 |
312,046,094.23 |
1,774,783,204.13 |
| 其中：股票投资 |
31,573,956.96 |
73,260,214.89 |
| 债券投资 |
280,472,137.27 |
1,701,522,989.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
98,485.29 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
11,025.97 |
- |
| 应收申购款 |
1,119.51 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
313,291,618.06 |
1,778,903,816.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
48,802,253.42 |
305,036,965.63 |
| 应付证券清算款 |
8,258.29 |
- |
| 应付赎回款 |
1,157,782.31 |
- |
| 应付管理人报酬 |
198,928.45 |
999,320.73 |
| 应付托管费 |
24,866.06 |
124,915.11 |
| 应付销售服务费 |
55,961.15 |
240,722.87 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11,810.69 |
119,682.62 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
185,423.48 |
165,305.95 |
| 负债合计 |
50,445,283.85 |
306,686,912.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
260,378,143.68 |
1,466,660,742.40 |
| 未分配利润 |
2,468,190.53 |
5,556,160.87 |
| 所有者权益合计 |
262,846,334.21 |
1,472,216,903.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
313,291,618.06 |
1,778,903,816.18 |
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