| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 79,061.72 | 1,672,419.70 |
| 本期利润 | 689,976.54 | 723,893.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.47 | 6.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.71 | 6.90 |
| 期末可供分配利润 | -4,425,414.25 | -4,689,719.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.32 | -0.32 |
| 期末基金资产净值 | 10,743,986.47 | 10,517,210.60 |
| 期末基金份额净值 | 0.77 | 0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.08 | 6.90 |
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