东海产业优选混合发起式E(024687)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
123,971.33 |
| 存出保证金 |
4,280.58 |
3,316.62 |
| 交易性金融资产 |
15,783,291.12 |
19,328,018.00 |
| 其中：股票投资 |
15,783,291.12 |
19,328,018.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
722.24 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
23,507,477.29 |
22,897,207.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,149.16 |
- |
| 应付管理人报酬 |
22,710.13 |
23,017.06 |
| 应付托管费 |
3,785.00 |
3,836.18 |
| 应付销售服务费 |
12.07 |
4.63 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
5,011.10 |
21,411.08 |
| 负债合计 |
35,667.46 |
48,268.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,946,336.73 |
31,164,917.89 |
| 未分配利润 |
-6,474,526.90 |
-8,315,978.87 |
| 所有者权益合计 |
23,471,809.83 |
22,848,939.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,507,477.29 |
22,897,207.97 |
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