东海产业优选混合发起式E(024687)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,675,154.46 |
1,651,068.09 |
| 利息合计 |
9,285.58 |
7,566.59 |
| 其中：存款利息收入 |
9,285.58 |
7,566.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
319,149.18 |
3,650,623.58 |
| 其中：股票投资收益 |
212,444.14 |
3,558,457.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
4,123.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
106,705.04 |
88,043.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,346,236.29 |
-2,007,351.56 |
| 其他收入 |
483.41 |
229.48 |
| 费用 |
164,952.88 |
132,801.53 |
| 管理人报酬 |
138,355.11 |
107,810.64 |
| 基金托管费 |
23,059.16 |
17,968.38 |
| 销售服务费 |
67.03 |
22.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,471.58 |
7,000.00 |
| 利润总额 |
1,510,201.58 |
1,518,266.56 |
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