| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 22,621,879.73 | 9,059,965.13 |
| 本期利润 | 73,210,768.34 | 9,041,083.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.31 | 1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.00 | 3.39 |
| 期末可供分配利润 | 231,147,722.90 | 52,706,520.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 3,387,040,002.40 | 901,093,527.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.53 | 3.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
