交银安心收益债券C(024936)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
64,534,807.25 |
42,650,146.20 |
| 存出保证金 |
1,131,978.84 |
299,499.07 |
| 交易性金融资产 |
24,043,303,065.49 |
8,052,313,485.33 |
| 其中：股票投资 |
3,137,628,593.63 |
1,037,674,511.63 |
| 债券投资 |
20,905,674,471.86 |
7,014,638,973.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
130,006,410.96 |
89,005,516.27 |
| 应收证券清算款 |
311,618,599.20 |
2,328,385.53 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
148,828,476.83 |
21,225,545.25 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
24,709,340,236.13 |
8,213,536,656.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,060,319,979.57 |
659,901,245.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
5,236,269.81 |
| 应付赎回款 |
48,331,168.68 |
7,980,744.71 |
| 应付管理人报酬 |
8,909,446.50 |
2,554,611.73 |
| 应付托管费 |
1,781,889.30 |
510,922.34 |
| 应付销售服务费 |
1,135,771.96 |
332,330.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
743,665.96 |
210,503.95 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,830,831.30 |
757,146.25 |
| 负债合计 |
2,123,052,753.27 |
677,483,775.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,898,374,256.91 |
6,889,034,206.23 |
| 未分配利润 |
2,687,913,225.95 |
647,018,674.77 |
| 所有者权益合计 |
22,586,287,482.86 |
7,536,052,881.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,709,340,236.13 |
8,213,536,656.14 |
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