交银安心收益债券C(024936)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
569,356,776.31 |
172,484,391.27 |
| 利息合计 |
2,240,881.22 |
599,075.80 |
| 其中：存款利息收入 |
392,668.71 |
218,369.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,848,212.51 |
380,706.01 |
| 投资收益合计 |
217,103,102.83 |
144,745,945.64 |
| 其中：股票投资收益 |
48,481,953.32 |
51,911,771.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
145,646,708.32 |
85,884,964.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,974,441.19 |
6,949,210.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
348,856,345.14 |
26,713,228.71 |
| 其他收入 |
1,156,447.12 |
426,141.12 |
| 费用 |
53,951,978.11 |
24,040,341.03 |
| 管理人报酬 |
34,906,496.73 |
14,163,994.39 |
| 基金托管费 |
6,981,299.35 |
3,135,990.97 |
| 销售服务费 |
4,381,772.89 |
1,132,708.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,226,626.71 |
5,222,764.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,226,626.71 |
5,222,764.41 |
| 其他费用 |
143,531.80 |
230,546.52 |
| 利润总额 |
515,404,798.20 |
148,444,050.24 |
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