首页 - 基金 - 中欧核心智选混合C(025059) - 财务指标
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中欧核心智选混合C(025059)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 58,276,641.70
本期利润 67,213,746.33
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.85
本期基金份额净值增长率(%) 4.28
期末可供分配利润 37,064,761.30
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 1,109,663,665.60
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.28
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