中欧核心智选混合C(025059)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
161,832,341.56 |
88,778,589.75 |
| 利息合计 |
23,901.88 |
3,706,969.23 |
| 其中：存款利息收入 |
23,901.88 |
1,124,892.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,582,076.73 |
| 投资收益合计 |
189,503,174.60 |
74,870,727.60 |
| 其中：股票投资收益 |
181,227,534.17 |
69,295,133.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
161,446.33 |
383,472.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
464,900.74 |
| 股利收益 |
8,114,194.10 |
4,727,220.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-28,274,038.89 |
10,066,036.81 |
| 其他收入 |
579,303.97 |
134,856.11 |
| 费用 |
10,064,027.14 |
14,375,629.91 |
| 管理人报酬 |
5,684,426.16 |
6,034,563.01 |
| 基金托管费 |
1,029,865.25 |
1,465,929.20 |
| 销售服务费 |
2,708,186.62 |
4,014,086.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
43,012.36 |
1,993.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
43,012.36 |
1,993.47 |
| 其他费用 |
598,154.88 |
2,857,337.27 |
| 利润总额 |
151,768,314.42 |
74,402,959.84 |
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