中欧核心智选混合C(025059)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,773,079.99 |
362,730.83 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,057,476,416.24 |
1,229,397,199.32 |
| 其中：股票投资 |
1,010,473,710.68 |
1,168,810,809.93 |
| 债券投资 |
47,002,705.56 |
60,586,389.39 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
70,811.75 |
422,388.89 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,083,859,762.10 |
1,259,891,226.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,793,637.48 |
11,143,139.47 |
| 应付管理人报酬 |
828,407.19 |
1,519,259.10 |
| 应付托管费 |
182,475.36 |
245,451.25 |
| 应付销售服务费 |
464,308.67 |
663,105.21 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,527.46 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
3,342,204.25 |
2,808,470.38 |
| 负债合计 |
7,612,560.41 |
16,379,425.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
917,811,004.01 |
1,192,202,873.60 |
| 未分配利润 |
158,436,197.68 |
51,308,927.61 |
| 所有者权益合计 |
1,076,247,201.69 |
1,243,511,801.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,083,859,762.10 |
1,259,891,226.62 |
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