| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,795,537.52 | 554,678.25 |
| 本期利润 | 271,539.63 | 199,975.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.97 | 1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.04 | 9.16 |
| 期末可供分配利润 | 3,174,788.36 | 2,275,863.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 11,625,813.87 | 16,361,317.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.53 | 1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.30 | 9.16 |
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