广发均衡成长混合F(025094)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
60,809,570.57 |
51,232,548.47 |
| 存出保证金 |
1,352,502.78 |
863,982.08 |
| 交易性金融资产 |
1,076,524,729.83 |
3,115,267,278.53 |
| 其中：股票投资 |
1,034,407,845.80 |
3,083,006,034.80 |
| 债券投资 |
42,116,884.03 |
32,261,243.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
128,665.38 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
4,774,540.51 |
- |
| 应收申购款 |
1,311,157.58 |
5,645,507.12 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,277,305,584.77 |
3,355,863,693.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
84,445,007.44 |
31,982,283.10 |
| 应付赎回款 |
25,000,753.82 |
90,549,352.76 |
| 应付管理人报酬 |
1,378,317.64 |
3,282,706.00 |
| 应付托管费 |
229,719.61 |
547,117.68 |
| 应付销售服务费 |
146,629.91 |
630,723.86 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
151.87 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,233,610.94 |
2,722,677.98 |
| 负债合计 |
112,434,191.23 |
129,714,861.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
762,290,676.58 |
2,137,981,504.93 |
| 未分配利润 |
402,580,716.96 |
1,088,167,326.88 |
| 所有者权益合计 |
1,164,871,393.54 |
3,226,148,831.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,277,305,584.77 |
3,355,863,693.19 |
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