广发均衡成长混合F(025094)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
117,317,255.84 |
354,974,000.02 |
| 利息合计 |
503,217.97 |
799,687.46 |
| 其中：存款利息收入 |
503,217.97 |
799,687.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
300,406,252.01 |
224,855,920.80 |
| 其中：股票投资收益 |
290,149,419.47 |
202,909,429.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
355,897.83 |
64,234.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,900,934.71 |
21,882,257.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-186,848,445.37 |
125,993,702.52 |
| 其他收入 |
3,256,231.23 |
3,324,689.24 |
| 费用 |
18,131,828.55 |
24,994,272.91 |
| 管理人报酬 |
13,720,227.16 |
18,183,367.94 |
| 基金托管费 |
2,286,704.52 |
3,030,561.38 |
| 销售服务费 |
1,978,313.45 |
3,521,390.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
146,538.41 |
258,953.41 |
| 利润总额 |
99,185,427.29 |
329,979,727.11 |
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