| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,039,091.33 | 176,815.20 |
| 本期利润 | 1,059,073.44 | 209,055.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.93 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.78 | 0.17 |
| 期末可供分配利润 | 10,173,308.24 | 14,184,115.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 88,209,902.39 | 131,288,046.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.96 | 0.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
