华富安颐九个月持有期债券A(025144)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
18,081.17 |
278,519.83 |
| 存出保证金 |
109,215.00 |
172,520.00 |
| 交易性金融资产 |
113,729,272.04 |
168,932,909.24 |
| 其中：股票投资 |
17,040,254.76 |
9,596,339.60 |
| 债券投资 |
91,016,946.81 |
154,837,604.24 |
| 资产支持证券投资 |
5,008,087.67 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
5,460.62 |
- |
| 应收申购款 |
9.99 |
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| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
118,095,449.21 |
170,046,398.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
29,001,485.75 |
38,003,978.69 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
271,611.49 |
613,260.87 |
| 应付管理人报酬 |
45,414.43 |
69,021.22 |
| 应付托管费 |
11,353.60 |
17,219.91 |
| 应付销售服务费 |
144.26 |
3.41 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,429.33 |
6,818.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
109,863.21 |
38,026.52 |
| 负债合计 |
29,445,302.07 |
38,748,328.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,427,048.01 |
117,059,380.45 |
| 未分配利润 |
10,223,099.13 |
14,238,689.31 |
| 所有者权益合计 |
88,650,147.14 |
131,298,069.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
118,095,449.21 |
170,046,398.61 |
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