华富安颐九个月持有期债券A(025144)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,893,314.04 |
438,837.74 |
| 利息合计 |
2,557.93 |
44,851.66 |
| 其中：存款利息收入 |
1,911.57 |
10,050.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
646.36 |
34,800.85 |
| 投资收益合计 |
1,874,496.81 |
361,741.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-590,801.99 |
-7,055.34 |
| 基金投资收益 |
115,722.78 |
-1,083.06 |
| 债券投资收益 |
2,272,124.76 |
360,059.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
7,851.92 |
- |
| 衍生工具收益 |
-67,062.74 |
-25.20 |
| 股利收益 |
136,662.08 |
9,845.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,259.30 |
32,244.78 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
836,403.74 |
229,769.95 |
| 管理人报酬 |
341,093.91 |
129,552.67 |
| 基金托管费 |
85,182.52 |
32,348.06 |
| 销售服务费 |
702.90 |
5.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
301,407.05 |
36,582.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
301,407.05 |
36,582.99 |
| 其他费用 |
103,581.62 |
30,273.37 |
| 利润总额 |
1,056,910.30 |
209,067.79 |
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