首页 - 基金 - 富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366) - 财务指标
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富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -55,946.28
本期利润 -2,828,677.33
加权平均基金份额本期利润 -0.14
本期加权平均净值利润率(%) -15.27
本期基金份额净值增长率(%) -14.10
期末可供分配利润 -3,169,781.84
期末可供分配基金份额利润 -0.14
期末基金资产净值 19,303,813.99
期末基金份额净值 0.86
基金份额累计净值增长率(%) -14.10
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