富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-13,661,897.77 |
-4,738,853.38 |
| 利息合计 |
5,797.33 |
5,304.84 |
| 其中：存款利息收入 |
5,797.33 |
5,304.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,670,326.82 |
-83,536.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-2,670,326.82 |
-83,536.11 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,013,560.81 |
-4,663,195.89 |
| 其他收入 |
16,192.53 |
2,573.78 |
| 费用 |
83,181.27 |
26,393.71 |
| 管理人报酬 |
12,329.30 |
5,074.25 |
| 基金托管费 |
2,465.83 |
1,014.88 |
| 销售服务费 |
29,438.92 |
6,904.58 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
38,947.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
-13,745,079.04 |
-4,765,247.09 |
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