富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
65,911,065.00 |
32,200,155.90 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
458,275.81 |
248,136.32 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
71,021,347.72 |
34,817,652.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,721,193.17 |
291,809.94 |
| 应付管理人报酬 |
1,436.32 |
1,063.49 |
| 应付托管费 |
287.25 |
212.69 |
| 应付销售服务费 |
6,218.05 |
2,429.92 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
51,956.87 |
13,000.00 |
| 负债合计 |
1,781,091.66 |
308,516.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
97,860,408.32 |
40,185,765.70 |
| 未分配利润 |
-28,620,152.26 |
-5,676,628.87 |
| 所有者权益合计 |
69,240,256.06 |
34,509,136.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
71,021,347.72 |
34,817,652.87 |
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