首页 - 基金 - 金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 财务指标
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金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -318,264.45
本期利润 -11,251,573.68
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -7.11
本期基金份额净值增长率(%) -13.02
期末可供分配利润 -9,622,310.91
期末可供分配基金份额利润 -0.13
期末基金资产净值 64,402,522.49
期末基金份额净值 0.87
基金份额累计净值增长率(%) -13.00
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