金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
41.90 |
| 存出保证金 |
46,489,851.26 |
| 交易性金融资产 |
86,914,483.78 |
| 其中：股票投资 |
83,190,500.68 |
| 债券投资 |
3,723,983.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,157,550.49 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,104,912.17 |
| 应收申购款 |
4,083.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
141,712,026.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
52,427,363.15 |
| 应付管理人报酬 |
64,288.51 |
| 应付托管费 |
19,286.55 |
| 应付销售服务费 |
1,948.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
297.55 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
9,924.82 |
| 负债合计 |
52,523,108.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
102,522,728.37 |
| 未分配利润 |
-13,333,810.32 |
| 所有者权益合计 |
89,188,918.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
141,712,026.92 |
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