首页 - 基金 - 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C(025510) - 财务指标
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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C(025510)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 4,241,467.65
本期利润 12,039,228.85
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.48
本期基金份额净值增长率(%) 1.41
期末可供分配利润 3,357,822.26
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 471,829,625.44
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.46
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