| 2026-06-30 | |
| 收入 | 24,646,058.06 |
| 利息合计 | 147,371.21 |
| 其中：存款利息收入 | 147,371.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,793,122.14 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 4,985,055.24 |
| 债券投资收益 | 384,163.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,423,903.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,496,952.71 |
| 其他收入 | 1,208,612.00 |
| 费用 | 2,226,208.65 |
| 管理人报酬 | 252,179.95 |
| 基金托管费 | 657,666.73 |
| 销售服务费 | 1,215,006.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 98,763.91 |
| 利润总额 | 22,419,849.41 |
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