富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C(025510)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
50,861.35 |
| 交易性金融资产 |
904,222,438.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
58,116,918.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,998,776.65 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
243,989.53 |
| 其他资产 |
58,593.68 |
| 资产总计 |
974,343,562.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
44,167,243.90 |
| 应付管理人报酬 |
37,217.02 |
| 应付托管费 |
76,187.46 |
| 应付销售服务费 |
131,625.03 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,151.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
107,751.86 |
| 负债合计 |
44,522,176.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
915,545,570.64 |
| 未分配利润 |
14,275,814.96 |
| 所有者权益合计 |
929,821,385.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
974,343,562.49 |
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