首页 - 基金 - 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548) - 财务指标
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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,022,448.11
本期利润 11,500,740.23
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.86
本期基金份额净值增长率(%) 1.88
期末可供分配利润 -954,289.88
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 625,344,030.07
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.88
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