| 2026-06-30 | |
| 收入 | 13,172,141.75 |
| 利息合计 | 172,678.60 |
| 其中：存款利息收入 | 61,081.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 111,597.04 |
| 投资收益合计 | 22,532.37 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -2,404,591.18 |
| 债券投资收益 | 163,278.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,263,845.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,746,881.00 |
| 其他收入 | 230,049.78 |
| 费用 | 1,502,028.73 |
| 管理人报酬 | 1,014,848.77 |
| 基金托管费 | 375,164.75 |
| 销售服务费 | 21,084.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 89,941.57 |
| 利润总额 | 11,670,113.02 |
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