鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
201,457.51 |
| 存出保证金 |
49,105.51 |
| 交易性金融资产 |
614,474,039.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
32,610,014.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
6,306,000.00 |
| 应收证券清算款 |
2,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
415.44 |
| 应收申购款 |
11,331,015.04 |
| 其他资产 |
72.44 |
| 资产总计 |
638,884,331.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
62,694.69 |
| 应付赎回款 |
6,778,768.10 |
| 应付管理人报酬 |
184,469.35 |
| 应付托管费 |
63,360.23 |
| 应付销售服务费 |
2,158.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,253.72 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
97,448.01 |
| 负债合计 |
7,190,152.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
620,064,910.88 |
| 未分配利润 |
11,629,267.70 |
| 所有者权益合计 |
631,694,178.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
638,884,331.16 |
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