| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 924,552.97 | 389,920.90 |
| 本期利润 | 988,405.94 | 261,014.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.92 | 0.14 |
| 期末可供分配利润 | 11,306,198.33 | 15,550,483.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 136,123,208.55 | 206,118,636.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.06 | 0.14 |
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