国泰海通安裕中短债债券C(025595)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,251,276.61 |
2,508,634.85 |
| 利息合计 |
449,174.13 |
309,543.52 |
| 其中：存款利息收入 |
124,922.98 |
62,433.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
243,984.55 |
144,218.69 |
| 投资收益合计 |
12,186,169.64 |
2,709,680.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,186,169.64 |
2,709,680.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
612,632.57 |
-654,593.01 |
| 其他收入 |
3,300.27 |
144,003.59 |
| 费用 |
3,015,708.10 |
832,641.03 |
| 管理人报酬 |
1,650,919.83 |
434,642.15 |
| 基金托管费 |
275,153.24 |
72,440.35 |
| 销售服务费 |
111,703.31 |
58,571.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
841,091.48 |
230,048.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
841,091.48 |
230,048.36 |
| 其他费用 |
95,993.83 |
29,652.07 |
| 利润总额 |
10,235,568.51 |
1,675,993.82 |
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