国泰海通安裕中短债债券C(025595)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
784,270.69 |
| 存出保证金 |
63,473.57 |
62,787.94 |
| 交易性金融资产 |
1,082,000,170.74 |
2,594,435,898.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,082,000,170.74 |
2,594,435,898.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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910,139,575.84 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,764,003.60 |
60,103,147.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,122,291,306.85 |
3,574,563,434.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
150,006,753.43 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
20,934,147.44 |
2,158,771.92 |
| 应付管理人报酬 |
227,211.65 |
302,578.60 |
| 应付托管费 |
37,868.59 |
50,429.76 |
| 应付销售服务费 |
21,462.80 |
37,086.30 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
64,385.44 |
50,357.35 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
115,552.21 |
89,568.71 |
| 负债合计 |
171,407,381.56 |
2,688,792.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
851,285,014.23 |
3,226,753,951.27 |
| 未分配利润 |
99,598,911.06 |
345,120,691.07 |
| 所有者权益合计 |
950,883,925.29 |
3,571,874,642.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,122,291,306.85 |
3,574,563,434.98 |
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