首页 - 基金 - 恒生前海恒裕债券E(025642) - 财务指标
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恒生前海恒裕债券E(025642)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 52.15
本期利润 69.82
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.14
本期基金份额净值增长率(%) 7.83
期末可供分配利润 1,285.95
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 50,069.82
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 7.83
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