恒生前海恒裕债券E(025642)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,046.55 |
| 存出保证金 |
58,643.65 |
| 交易性金融资产 |
526,763,443.95 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
526,763,443.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-2,052.62 |
| 应收证券清算款 |
9,004,184.93 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
235,515.04 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
541,013,292.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
913,968.42 |
| 应付管理人报酬 |
160,581.44 |
| 应付托管费 |
26,763.56 |
| 应付销售服务费 |
16,205.71 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,406.61 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
37,819.29 |
| 负债合计 |
1,157,745.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
485,699,698.38 |
| 未分配利润 |
54,155,848.63 |
| 所有者权益合计 |
539,855,547.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
541,013,292.04 |
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