| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,758,437.48 |
| 利息合计 | 325,372.45 |
| 其中：存款利息收入 | 144,972.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 180,399.61 |
| 投资收益合计 | 15,362,083.68 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,362,083.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,936,756.84 |
| 其他收入 | 7,738.19 |
| 费用 | 2,221,108.99 |
| 管理人报酬 | 883,528.07 |
| 基金托管费 | 147,254.75 |
| 销售服务费 | 17,458.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,095,744.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,095,744.06 |
| 其他费用 | 55,200.00 |
| 利润总额 | 5,537,328.49 |
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