首页 - 基金 - 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797) - 财务指标
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -7,156,292.93
本期利润 -3,346,240.01
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.99
本期基金份额净值增长率(%) -0.93
期末可供分配利润 -6,245,116.08
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 243,753,540.20
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.89
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