国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
100,281.17 |
| 存出保证金 |
351,989.85 |
| 交易性金融资产 |
640,105,270.35 |
| 其中：股票投资 |
55,115,074.38 |
| 债券投资 |
51,333,010.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,080.20 |
| 其他资产 |
13,123.60 |
| 资产总计 |
650,319,012.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,928.00 |
| 应付赎回款 |
9,899,414.55 |
| 应付管理人报酬 |
310,560.97 |
| 应付托管费 |
77,640.26 |
| 应付销售服务费 |
84,118.01 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
118,592.43 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
237,765.05 |
| 负债合计 |
10,734,019.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
644,488,955.93 |
| 未分配利润 |
-4,903,962.93 |
| 所有者权益合计 |
639,584,993.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
650,319,012.27 |
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